Secretaría de Hacienda informa sobre programación de pagos y cierre de operaciones de Tesorería, vigencia 2022

• Según lo establecido en la Circular N.° DDT-11 del 20 de diciembre de 2021, emitida por la Dirección Distrital de Tesorería. 

Bogotá, 2 de febrero de 2022
La Dirección Distrital de Tesorería (DDT) de la Secretaría Distrital de Hacienda reitera la programación de pagos y las directrices que las entidades deberán cumplir para el cierre de operaciones de tesorería en la vigencia 2022, las cuales resultan necesarias para realizar de forma oportuna los pagos ordenados por estas entidades y dar cumplimiento a la presentación de los informes requeridos, de conformidad con la normativa vigente sobre la cuenta única distrital recogida en el Decreto Distrital 192 de 2021.

Se invita a cumplir entonces con los lineamientos generales, el cronograma para la programación de pagos en el Sistema de Información Financiera y Administrativa de la DDT-SDH (SAP-BogData) y las fechas para el cierre de operaciones de tesorería en la vigencia 2022, establecidas en la Circular N.° DDT-11 del 20 de diciembre de 2021. Consúltese el enlace https://antiguoportal.shd.gov.co/shd/node/49592. 

Lineamientos generales

• Es de exclusiva responsabilidad de cada entidad distrital o unidad ejecutora programar oportunamente sus pagos, a fin de garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones de pago contraídas, sujetándose estrictamente a las fechas señaladas en la circular.
• Es obligación de las entidades distritales contar con la disponibilidad en su Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de acuerdo con los compromisos adquiridos por cada una.
• Al momento de realizar sus proyecciones de giro (en especial aquellas que causen o involucren intereses moratorios, entre otros conceptos), las entidades ejecutoras deberán prever lo necesario y sujetarse estrictamente al cronograma que se establece en la circular.
• La responsabilidad por la legalidad, la pertinencia y la oportunidad de las cuentas por pagar recae, exclusivamente, en los firmantes del respectivo documento y la respectiva entidad distrital ejecutora.
• El responsable del presupuesto y el ordenador del gasto con funciones de ordenación del pago, o el ordenador del pago de las respectivas entidades, tienen a su cargo el seguimiento y control de la ordenación de pagos, devoluciones y compensaciones.

La programación de cualquier pago solo se realizará una vez se verifique que los documentos fueron allegados de forma correcta y oportuna y hayan sido suscritos por los funcionarios que tengan la competencia para ello. Con esta información, la Oficina de Operaciones Financieras de la DDT ejecutará estos pagos.

Cronograma programación pagos - vigencia 2022 
Fechas límite establecidas para radicar los documentos que ordenan pago a través del Sistema de Información-BOGDATA de la SDH-DDT, en la vigencia 2022:

Fechas de cierre de mes del Sistema de Información Financiera y Administrativa de la DDT-SDH (SAP-BogData):

En caso de tener alguna inquietud, por favor comunicarse a través de los siguientes correos electrónicos: pagos@shd.gov.co, tesoreria_bogdata@shd.gov.co, bancos_ddt@shd.gov.co.